Puerto de Melilla
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Cuentas anuales

Balance de situación / Balance Sheet ( en euros )

ACTIVO / ASSET  2008 2007
A)  ACTIVO NO CORRIENTE / UNLIQUID / ASSET   127.862.346,02   117.837.662,75
 
     I. INMOVILIZADO INTANGIBLE   500.598,37   259.361,15
 
      2. Aplicaciones informáticas   500.598,37 259.361,15
 
     II. INMOVILIZADO MATERIAL   94.372.607,90   107.155.385,78
 
       1. Terrenos y bienes naturales   18.189.518,91 18.189.518,91
       2. Construcciones   56.742.993,05 44.254.257,99
       3. Equipamientos e Instalaciones Técnicas   2.164.731,10 2.293.716,90
       4. Inmovilizado en Curso y Anticipos   15.597.748,07 40.633.002,97
       5. Otro inmovilizado   1.677.616,77 1.784.889,01
   
     III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 28.879.793,44 6.314.578,51
       1. Terrenos
       2. Construcciones 28.879.793,44 6.314.578,51
     IV. INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS L/P 30.651,62 30.651,62
       1. Instrumentos de Patrimonio 30.651,62 30.651,62
       2. Créditos a Empresas
    V. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS   4.078.694,69   4.077.685,69
   
       1. Instrumentos de Patrimonio  
       2. Créditos a Terceros 30.300,56 29.291,56
       3. Administraciones Públicas, Subvenciones Oficales pendientes de cobro    4.048.042,50 4.048.042,50
       4. Otros activos financieros   351,63 351,63
   
D) ACTIVO CIRCULANTE / LIQUID ASSETS   8.031.299,70   11.620.667,59
   
   III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR   4.612.455,46   4.879.625,61
   
       1. Clientes por Ventas y Prestación de Servicios   1.207.517,28 987.979,85
       2. Clientes y Deudores, Empresas del grupo y asociada 924.883,22 3.304.690,22
       3. Deudores varios   30.738,92 30.302,00
       4. Administraciones Públicas, Subvenciones Oficales pendientes de cobro    2.366.810,28 489.098,36
       5. Otros Créditos con las Administraciones Públicas   82.505,76 67.555,18
   
    IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P   0,00   0,00
   
    V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO   247,54 8.386,77
      1. Instrumentos de Patrimonio
      2. Créditos a  Empresas 8.139,23
      3. Otros Activos Financieros 247,54 247,54
   
    VI. PERIODIFICACIONES   2.110,18   2.130,80
   VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES   3.416.486,52 6.730.524,41
   
      1. Tesorería 3.416.486,52 6.730.524,41
      2. Otros Activos Líquidos Equivalentes
 TOTAL ACTIVO / TOTAL ASSET  (B+D)   135.893.645,72   129.458.330,34

 

PASIVO / LIABILITY  2008 2007
A)  PATRIMINIO NETO / OWNER FUNDS   111.441.061,76 108.598.139,71
    A-1) FONDOS PROPIOS 69.397.757,90 67.892.220,79
       I. Patrimonio 37.910.991,20 37.910.991,20
      II. Resultados Acumulados   29.981.229,59 23.929.241,87
      III. Resultados del Ejercicio 1.505.537,11 6.051.987,72
   A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR   0,00 0,00
       I. Activos Financieros disponibles para la venta  
       II. Operaciones de Cobertura
       III. Otros  
   A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS   42.043.303,86 40.705.918,92
B) PASIVO NO CORRIENTE   10.800.315,82 248.155,84
    LONG TERM CREDITORS    
       I. Provisiones a Largo Plazo  72.846,34 100.490,76
 
          1. Obligaciones por Prestaciones a L/P al Personal
          2. Provisión para Responsabilidades 72.846,34 100.490,76
          3. Otras Provisiones
       II. Deudas a Largo Plazo  10.727.469,48 147.665,08
          1. Deudas con Entidades de Crédito 10.550.273,95
          2. Proveedores de Inmovilizado a Largo Plazo
          3. Otras  177.195,53 147.665,08
       III. Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a Largo Plazo     
       IV. Pasivos por Impuesto diferido    
       V. Periodificaciones a Largo Plazo    
C) PASIVO CORRIENTE   13.652.268,14 20.612.034,79
    SHORT TERM CREDITORS    
       II. Provisiones a Corto Plazo       
 
      III. Deudas a Corto Plazo  11.858.724,59 18.945.461,27
          1. Deudas con Entidades de Crédito   5.701.660,44 8.983.880,15
          2. Proveedores de Inmovilizado a Corto Plazo 6.142.996,49 9.902.816,60
          3. Otros Pasivos Financieros 14.067,66 58.764,52
       IV. Deudas con Empresas del Grupo y asociadas a corto plazo    
       V. Acreedores Comerciales y Otras cuentas a pagar 1.793.543,55 1.666.573,52
          1. Acreedores y otras Cuentas a pagar 996.468,66 631.172,57
          2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones 72,00 72,00
          3. Otras Deudas con las Administraciones Públicas 797.002,89 1.035.328,95
       VI. Periodificaciones    
 TOTAL PASIVO / TOTAL LIABILITY(A+B+C+D+E)   135.893.645,72 129.458.330,34

Balance de situación / Balance Sheet ( en euros )

  (DEBE)  HABER / (DEBBIT) CREDIT 2008
    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS   6.482.793,08
      A) Tasas Portuarias   4.618.711,81
          a) Tasa por Ocupación Privativa del Dominio Púiblico Portuario   890.840,85
          b) Tasas por Utilización especial de las Instalaciones Portuarias  Buques   2.778.132,42
              1. Tasa al Buque   370.164,67
              2. Tasa de las Embarcaciones Deportivas y de Recreo   347.564,37
              3. Tasa del Pasaje   1.238.903,80
              4. Tasa de la Mercancía   821.351,74
              5. Tasa de la Pesca Fresca   147,84
          c) Tasa por Aprovechaniento Especial del Dominio Público Portuario   696.803,25
          d) Tasa por Servicios no Comerciales   252.935,29
       B) Otros Ingresos de Negocios   1.864.081,27
   3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL  INMOVILIZADO   0,00
   5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION   5.002.746,69
       a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   473.613,50
       b) Subvenciones de Explotación incorporadas al resultado del ejercicio   15.014,28
       c) Ingresos Reversión de Concesiones   118,91
       d) Fondo de Compensación Interportuario Recibido 4.514.000,00
   6. GASTOS DE PERSONAL   -4.581.448,69
       a) Sueldos , Salarios y asimilados   -3.471.109,03
       b) Indemnizaciones   0,00
       c) Cargas Sociales   -1.110.339,66
       d) Provisiones   0,00
   7. OTROS GASTOS DE GESTION   -2.427.408,19
       a) Servicios Exteriores   -2.013.653,72
          1. Reparaciones y conservación   -243.601,97
          2. Servicios de profesionales independientes   -416.195,74
          3. Suministros   -350.611,75
          4. Otros Servicios   -1.003.244,26
       b) Tributos   -35.409,74
       c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   -92.471,97
       d) Otros Gastos de Gestión Corriente -157.999,64
       e) Aportación a Puertos del Estado art.11.b) Ley 48/2003 -92.873,12
       f) Fondo de Compensación Interportuario aportado -35.000,00
   8. AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO -3.189.927,71
  9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.017.722,90
  10. EXCESO DE PROVISIONES 0,00
  11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO -383.671,10
          a) Deterioros y Pérdidas -383.671,10
          b) Resultados por Enajenación y otras   0,00
 A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN/ OPERATING PROFIT OR LOSS   1.920.806,98
     (1+3+5+67+8+9+10+11)    
    12. INGRESOS FINANCIEROS   96.518,94
          a) De Participaciones en Instrumentos Financieros   0,00
          b) De Valores negociables y otros Instrumentos Financieros   96.518,94
    13. GASTOS FINANCIEROS -511.788,81
          a) De Participaciones en Instrumentos Financieros -511.788,81
          b) De Valores negociables y otros Instrumentos Financieros
   14. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE INSTRUMENTOS FINANCIEROS   0,00
 16.DETERIORO Y RESULTADO  ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0,00
          a) Deterioros y Pérdidas 0,00
          b) Resultados por Enajenación y otras 0,00
  A.2. RESULTADOS FINANCIEROS  / FINANCIAL PROFIT OR LOSS   -415.269,87
      (12+13+14+16)    
  A.3 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS  (A.1+A.2)   1.505.537,11
       PROFITS  OR  LOSSES ON ORDINARY ACTIVITIES    
    17. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   0,00
     VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO  (A.3+17)   1.505.537,11

Cuadro de Financiación del ejercicio / Year Financing table

APLICACIONES  /  APPLICATIONS 2008
1. ALTAS DE ACTIVO NO CORRIENTE 13.618.739,08
  a) ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO   13.603.694,22
       Inmovilizado Intangible   31.165,60
 
       Inmovilizado material   13.556.921,79
 
       Inversiones Inmobiliarias   15.606,83
 
       Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas. 0,00
      Otras Inversiones Financieras 0,00
  b) Subvenciones oficales pendientes cobro  a L.P   0,00
 
  c) Deudores Comerciales no corrtes y ot. Act. de explotación   11.466,00
 
  d) Inmovilizado por concesiones revertidas   3.578,86
 
  e) Transferencias de activos desde otros organismos  
 
2. REDUCCIONES DE PATRIMONIO    
 
3. FONDO COMPENSACIÓN INTERPORTUARIO APORTADO   35.000,00
 
4. BAJAS DE PASIVO NO CORRIENTE 32.287,67
a) Canc./Trasp. A c.p. de deudas con entidades de Crédito  
b) Canc./Trasp. A c.p. de deudas con entidades de Crédito  
c) Canc./Trasp. A c.p. de deudas Empresas del Grupo  y asoc.y otros 4.643,25
d) Aplicación de Provisiones a Largo Plazo 27.644,42
5. OTRAS APLICACIONES  
                              TOTAL APLICACIONES / TOTAL APPLICATIONS   13.686.026,75
 
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES  / SOURCES EXCESS OVER APPLICATIONS                                                     
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE) / (INCREASE IN WORKING CAPITAL)   0,00
 
                                                                   TOTAL   13.686.026,75
 
ORÍGENES  /  SOURCES   2008
 
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES   -431.905,84
 
2. AMPLIACIONES DE PATRIMONIO 0,00
3. FONDO DE CONTRIBUCIÓN RECIBIDO   4.514.000,00
 
4. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 2.370.241,03
a) Subvencuiones, Donaciones y Legados de Capital 2.366.662,17
b) Otras subvenciones, Donaciones y Legados 0,00
c) Ingresos por reversión de Concesiones 3.578,86
5. ALTAS DE PASIVO NO CORRIENTE 10.584.447,65
a) Deudas a L.p. con Entidades de Crédito 10.550.273,95
b) Deudas a l.p. con proveedores de Inmovilizado  
c) Deudas a l.p. con Empresas del Grupo y asociads y otros  34.173,70
d) Anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios  
6. BAJAS DE ACTIVO NO CORRIENTE 20.457,00
a) Enajeación de Inmovilizado intangible  y material 10.000,00
b) Enajenación de inversiones Inmobiliarias  
c) Enajenación de Instrumentos de Patrimonio  
d) Trasp.inmov.e instr. De patrimonio a mantenido para la venta  
e) Cancel./Traspaso a c.p. de otras inversiones financieras a l.p  
f) Cancel./Trasp. C.p. de Subvenciones a cobrar a l.p  
g) Cancela./Traspac.p. deudores comer.no corrientes y otras acts  10.457,00
h) Transferencias de activos a otros organismos públicos  
7. OTROS ORÍGENES   0,00
 
                             TOTAL ORÍGENES / TOTAL SOURCES   17.057.239,84
 
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES   / APPLICATIONS EXCESS OVER SOURCES                                                      
(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE) / DECREASE IN WORKING CAPITAL)   -3.371.213,09
 
                                                                 TOTAL   13.686.026,75

Variación del capital circulante / Working capital Variation

    VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO2008
   
             WORKING CAPITAL VARIATION     AUMENTOS  DISMINUCIONES
 
1. Activos no correinetes Mantenidos para la Venta.
2. Existencias / Stocks   - -
3. Deudores Comerciales y otras Deudas a cobrar/ Debtors .   267.170,15
4. Inversiones en Empresas del Grupo y asociadas a c.p   -
 5. Inversiones financieras a c.p. / Temporary Investments    8.139,23
6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes / Treasury   - 3.314.037,89
7. Provisiones a Corto Plazo     - -
8. Deudas a Corto plazo 7.087.551,01 -
9. Deudas Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo -
10. acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar.   126.970,03
11. Periodificiaciones/ Periodic adjustments. 20,62
                                  TOTAL.   7.087.551,01 3.716.337,92
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE / WORKING CAPITAL VARIATION. .   3.371.213,09 0,00

Estado de flujos de efectivo

CONCEPTOS EJERCICIO   -2008-
Importe
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  (1+2+3+3+4) 6.293.586,01
 
1. Resultados del ejercicio antes de Impuestos   1.505.537,11
 
2. Ajustes del Resultado   2.956.012,59
     a) Amortización del Inmovilizado (+)   3.189.927,71
     b) Correcciones valorativas por deterioros (+/-)
     c) Variación de Provisiones (+/-)
     d) Imputación de Subvenciones (-) -1.032.737,18
     e) Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado (+/-) 383.671,10
     f) Resultados por bajas y enajenaciones de Instrumentos financieros (+/-)
     g) Ingresos financieros (-) -96.518,94
     h) Gastos financieros (+) 511.788,81
     i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros
     j) Ingresos Traspasados al Resultado por concesiones revertidas (-) -118,91
     k) Imputación a Resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)  
     l) Otros Ingresos y Gastos (+/-)   0,00
 
 3. Cambios en el Capital corriente   2.259.009,97
     a) Existencias (+/-)  
     b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 2.155.339,07
     c) Otros Activos corrientes (+/-) 20,62
     d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 126.970,03
     e) Otros pasivos corrientes (+/-) -11.853,75
     f) Otros activos y pasivos no corrientes -11.466,00
4. Otros Flujos de efectivo de las Actividades de Explotación -426.973,66
     a) Pagos por Intereses (+)   -503.987,41
     b) Pagos de Intereses de Demora por Litigios tarifarios (-)
     c) Cobros de dividendos (+) 104.658,17
     d) Cobros de Intereses (+)
     e) Cobros de subvención de intereses de Litigios Tarifarios
     f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
     g) Otros pagos (cobros) (-/+)   -27.644,42
 
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)   -17.353.514,33
 
6. Pagos por Inversiones (-)   -17.363.514,33
     a) Empresas delgrupo y asociadas  
     b) Inmovilizado Intangible -31.165,60
     c) Inmovilizadio Material -17.316.741,90
     d) Inversiones Inmobiliarias -15.606,83
     e) otros activos financieros
     f) Activos no corrientes mantenidos para la vcenta
     g) otros activos
7. Cobros por Desinversiones (+)   10.000,00
     a) Empresas delgrupo y asociadas  
     b) Inmovilizado Intangible 10.000,00
     c) Inmovilizadio Material
     d) Inversiones Inmobiliarias  
     e) otros activos financieros  
     f) Activos no corrientes mantenidos para la vcenta  
     g) otros activos  
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)   7.745.890,43
 
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 488.950,25
     a) Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos 488.950,25
10. Cobros y pagos por instrumentos de Pasivo financiero 7.256.940,18
     a) Emisión 10.550.273,95
      1. Deuas con entidades de Crédito (+) 10.550.273,95
      2. Deudas con Empresads del Grupo y asociadas (+)
      3. Otras deydas (+)  
     b) Devolución y amortización de  -3.293.333,77
      1. Deudas con Entidades e Créfdito -3.293.333,77
      2. Deudas con Empresaas del Grupo y asociadas
      3. Otras deudas
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)   -3.314.037,89
 
Efectivo o equivalentes al comienzo del Ejercicio    6.730.524,41
 
Efectivo o equivalentes al final del  Ejercicio    3.416.486,52